Financeiro

Compromissos de caixa e credito

Visao ampla de parcelas, contratos, obrigacoes financeiras e eventos que pressionam o caixa rural.

Portfolio ruralAmbiente de demonstração

Caixa comprometido

R$ 3,86 mi

Proximos 6 meses

Parcelas, juros e obrigacoes

Contratos ativos

4

Credito e garantias reais

2 exigem revisao documental

Maior vencimento

R$ 1,2 mi

Fazenda Santa Helena

Renovacao em agosto

Obrigacoes mapeadas

12

Financeiro, documentos e caixa

Visao executiva consolidada

Timeline operacional

Proximos 6 meses

Obrigacoes financeiras, documentos e compromissos de caixa organizados por janela mensal.

Mai

Maio 2026

R$ 410 mil
27 maiFinanceiro

Parcela investimento

Estancia Rio Verde

Pagamento de contrato de investimento pecuario.

R$ 410 mil

27 maiDocumento

Licenca ambiental

Estancia Rio Verde

Vencimento para renovacao ambiental.

Jun

Junho 2026

R$ 760 mil
03 junFinanceiro

Custeio agricola

Fazenda Bela Vista

Parcela de custeio safra soja/milho.

R$ 760 mil

18 junObrigacao

Revisao de garantias

Portfolio ALM

Atualizar composicao patrimonial enviada ao banco.

Jul

Julho 2026

R$ 290 mil
12 julDocumento

ITR preparatorio

Portfolio ALM

Separar documentos fiscais e cadastro de areas.

24 julFinanceiro

Premio de seguro

Fazenda Bela Vista

Obrigacao vinculada ao pacote de custeio.

R$ 290 mil

Ago

Agosto 2026

R$ 1,2 mi
08 agoFinanceiro

Renovacao de limite

Fazenda Santa Helena

Preparar dossie financeiro para renegociacao.

R$ 1,2 mi

21 agoDocumento

CAR consolidado

Fazenda Santa Helena

Conferencia de area declarada e reserva legal.

Set

Setembro 2026

R$ 520 mil
10 setObrigacao

Arrendamento

Fazenda Bela Vista

Compromisso de caixa com area agricola complementar.

R$ 520 mil

26 setLembrete

Inventario patrimonial

Portfolio ALM

Revisar maquinas, benfeitorias e rebanho declarado.

Out

Outubro 2026

R$ 680 mil
07 outFinanceiro

Juros semestrais

Portfolio ALM

Obrigacao financeira de contratos ativos.

R$ 680 mil

22 outLembrete

Planejamento de caixa

Portfolio ALM

Projetar caixa para ciclo novembro-janeiro.

Obrigacoes financeiras

Proximos vencimentos priorizados

Dados de demonstracao para estruturar a leitura financeira da carteira rural sem conectar banco ou sistemas externos.

Estancia Rio Verde

Portfolio rural

Banco parceiro

Parcela de investimento pecuario

27 mai 2026

R$ 410 mil

critico

Fazenda Bela Vista

Portfolio rural

Cooperativa de credito

Custeio agricola soja/milho

03 jun 2026

R$ 760 mil

atencao

Fazenda Santa Helena

Portfolio rural

Banco parceiro

Renovacao de limite com garantia real

08 ago 2026

R$ 1,2 mi

programado